Minimalna liczba dni tradingowych – jak to działa?

Aby osiągnąć ten cel, musisz prowadzić aktywność tradingową przez co najmniej 5 odrębnych dni tradingowych w bieżącym cyklu. Każda transakcja musi mieć minimalną wartość równą 5% salda początkowego, a zysk/strata z transakcji (PnL) musi wynosić co najmniej 1% / -1%. Dzień tradingowy jest liczony od wartości wyjścia z transakcji.

Dzień jest zaliczany, jeśli co najmniej jedna transakcja zostanie otwarta i zamknięta tego dnia, niezależnie od okresu utrzymania pozycji. W każdym dniu tradingowym musisz otworzyć co najmniej jedną pozycję. Nawet jeśli osiągniesz swój cel zysku w mniej niż 5 dniach tradingowych, nadal musisz ukończyć minimum 5 dni tradingowych, aby umożliwić kompleksową ocenę Twoich umiejętności tradingowych i trwałości Twoich wyników.

Wymagania dotyczące dnia tradingowego

Aby dzień został uznany za prawidłowy dzień tradingowy:

• Minimum 5 odrębnych dni tradingowych
• Każda transakcja musi wynosić co najmniej 5% początkowego salda konta
• PnL transakcji musi wynosić co najmniej ±1% wartości transakcji

Przykład – Nieprawidłowy dzień tradingowy

Rozmiar wyzwania: $100,000

Rozmiar transakcji: $12,000 (spełnia minimum 5%)

Zrealizowany zysk: $80

PnL = 0.66% wartości transakcji

Wymagane minimum = 1% ($120)

Ponieważ $80 < $120, ta transakcja nie kwalifikuje się jako prawidłowy dzień tradingowy.

Przykład – Prawidłowy dzień tradingowy

Saldo początkowe: $10,000

Minimalny rozmiar transakcji: $500

Rozmiar transakcji: $600

Zrealizowany zysk: $90

PnL = 15% wartości transakcji (powyżej minimum 1%)

Ta transakcja kwalifikuje się jako prawidłowy dzień handlowy

Ważne

Nawet jeśli transakcja nie kwalifikuje się jako prawidłowy dzień handlowy, wszelkie uzyskane zyski nadal wliczają się do ogólnego celu zysku.