Wie funktionieren Krypto-Prop-Firmen?

Eine Krypto-Proprietary-(Prop-)Trading-Firma ermöglicht es Händlern, mit einem von der Firma bereitgestellten finanzierten Konto zu handeln, anstatt ihr eigenes Kapital zu verwenden.

Um Zugang zu dieser Finanzierung zu erhalten, müssen Händler zunächst eine Krypto-Trading-Challenge bestehen, die darauf ausgelegt ist, Rentabilität, Risikomanagement und Beständigkeit zu bewerten. Während der Challenge werden Händler in der Regel dazu aufgefordert, ein Gewinnziel von bis zu 15 % zu erreichen, während sie vordefinierten Handelsregeln folgen.

Sobald die Challenge erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten Händler ein finanziertes Konto und können je nach Gewinnbeteiligungsstruktur der Firma bis zu 90 % der erzielten Gewinne verdienen.

Die meisten Krypto-Prop-Firmen fallen in eine der folgenden Kategorien:

• Traditionelle Proprietary-Trading-Firmen, die ausschließlich mit eigenem Kapital und internen Strategien wie Hochfrequenzhandel (HFT), algorithmischem Handel oder Market Making handeln.
• Hybride Proprietary-Trading-Firmen, die sowohl echten Kapitalhandel als auch simulierte finanzierte Konten anbieten.
• Rein simulationsbasierte Proprietary-Trading-Firmen, bei denen Händler in Demo-Umgebungen mit leistungsbasierten Auszahlungen operieren.

Jedes Modell repräsentiert ein unterschiedliches Maß an Kapitalrisiko, strategischer Komplexität und Markteinfluss, weshalb es für Händler wichtig ist zu verstehen, mit welcher Art von Firma sie es zu tun haben.